1、及時(shí)劃轉(zhuǎn)、傳遞內(nèi)部單位往來(lái)款，按月核對(duì)內(nèi)部往來(lái)的貨幣資金業(yè)務(wù)； 2、配合會(huì)計(jì)提供項(xiàng)目賬戶收支情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供收支、余額狀況； 3、復(fù)核員工報(bào)銷(xiāo)，按制度和審批程序辦理職工借款，督促職工及時(shí)沖賬或及時(shí)扣回職工借款，杜絕備用金借款壞賬； 4、按公司領(lǐng)導(dǎo)付款審批單，準(zhǔn)確無(wú)誤辦理各項(xiàng)對(duì)外付款業(yè)務(wù)，確保網(wǎng)銀支付安全操作； 5、遵守公司資金管理規(guī)定,按收支兩條線原則執(zhí)行； 6、按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)確向總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金月報(bào)； 7、辦理付款業(yè)務(wù)熱情主動(dòng)，違背制度不能辦理時(shí)做解釋說(shuō)明； 8、安全保管各種證件、資質(zhì)、公章、財(cái)務(wù)章、發(fā)票章、法人章等印鑒章、空白收據(jù)發(fā)票及有價(jià)值物品，管好開(kāi)戶預(yù)留印鑒卡； 9、按規(guī)定限額安全管現(xiàn)金, 定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，按月核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符； 10、嚴(yán)格按照公司資金安全操作規(guī)程辦理收付款，做好貨幣資金安全保護(hù)； 11、負(fù)責(zé)與甲方財(cái)務(wù)溝通對(duì)接工作； 12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。